Fondo de maniobra


IEDGE – El cash flow statement, primera parte

Un Estado de flujos de efectivo o cash flow statement es una herramienta financiera que muestra la variación neta del efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la empresa a lo largo de un periodo.

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IEDGE – El cash flow statement, segunda parte

Continuando con el post de “Cash flow statement, primera parte” en éste vamos a revisar qué información proporciona cada una de sus partes. 1.- Flujos de efectivo de las actividades de explotación: Estos flujos proceden fundamentalmente de las transacciones relacionadas con la cuenta de resultados de la empresa, aunque recogerán también otras actividades que no. [Ver más]

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IEDGE – El fondo de maniobra y el cash flow

La correcta financiación del activo circulante es esencial para el funcionamiento de cada negocio. Pensemos en una compañía dedicada a la compraventa de bienes que alcance el tan ansiado éxito con alguno de sus productos y que, justo en ese momento, no tuviera dinero para adquirir más producto a sus proveedores para poder venderlo. Desaprovecharía. [Ver más]

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IEDGE – Estado de Flujos de Efectivo, Clasificación y Metodología

El Estado de flujos de efectivo es el responsable de mostrar la información de cuanto efectivo ha entrado y salido de la compañía en un periodo determinado. En este artículo se describirán las clasificaciones que contiene dicho estado y se detallarán los métodos para presentar la información, así como las diferencias entre ellos. La información. [Ver más]

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IEDGE – Decisiones operativas en un departamento financiero

Las decisiones operativas tienen un impacto financiero de igual o mayor importancia que el impacto de las decisiones básicas de inversión y financiación de tipo estructural. Es importante identificas quiénes tomaron las decisiones que condujeron al volumen actual de determinada partida en el balance y en qué forma se tomaron estas decisiones.

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IEDGE – Finanzas Estructurales y el Fondo de Maniobra

1.- ¿Qué son las Finanzas estructurales o Finanzas a largo plazo? El término finanzas estructurales se utilizará en lugar de finanzas a largo plazo. Estas responden a cuestiones de “planteamiento”.  El planteamiento de la propia empresa determina:

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IEDGE – Finanzas Operativas y Las Necesidades Operativas de Fondos

1.- ¿Qué son las Finanzas Operativas o Finanzas a corto plazo? El término finanzas operativas se utilizará en lugar de finanzas a corto plazo.  Estas se ocupan de problemas que responden a cuestiones de “funcionamiento”. Las partidas que componen el activo circulante y una buena parte de las que componen el pasivo a corto plazo. [Ver más]

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IEDGE – Modelo típico de necesidades operativas de fondos

Muchas de la dificultades financiera experimentadas por las personas han surgido por su incapacidad para diagnosticar a tiempo el volumen de recursos ajenos que deberían haber negociado (necesidades de recursos negociados) para no pasar dificultades. El modelo simple puede proporcionar ideas útiles ante situaciones que representan patrones más o menos típicos de necesidades de fondos.. [Ver más]

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IEDGE – Relación entre el Fondo de Maniobra y las Necesidades Operativas de Fondos

Esquemáticamente podemos decir que el FM (Fondo de Maniobra) es un concepto de pasivo, dentro de los temas que representan cuestiones de planteamiento, y de las NOF (Necesidades Operativas de Fondos) son un concepto de activo, dentro de las cuestiones de funcionamiento operativo. La distinción entre los conceptos de NOF y FM no es meramente. [Ver más]

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IEDGE – Relación entre las NOF reales y las NOF contables

Esta figura ilustra una situación en que las necesidades de recursos negociados, derivadas de las NOF (Necesidades Operativas de Fondos) reales y del FM (Fondo de Maniobra), bloques 1 y 2, no han podido ser cubiertas con recursos realmente negociados. El resto de NOF reales se cobre con recursos forzados (bloque 3). Pero las NOF. [Ver más]

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