IEDGE – Ejemplo de transacción de cambio en mercados de divisas con CFDs
Tal como les indicaba en el post de Riesgo de cambio en mercados de divisas, les voy a enseñar de una forma muy practica como podemos operar con CFDs en mercados de divisas.
Supongamos que nos encontramos muy próximos a una incierta decisión sobre tipos por parte de la Reserva Federal Americana, esta misma tarde. La opinión del inversor es que habrá una bajada de 50 puntos básicos, en contra de los 25 que espera el consenso de mercado. Esta inyección de liquidez por parte de la FED podría favorecer una depreciación del USD contra el Euro y por lo tanto el encarecimiento del euro frente a la divisa americana.
El inversor podría posicionarse alcista con respecto al euro en el mercado EUR/USD, comprando un lote equivalente a 100.000 unidades (EUR) al precio de 1.5094.
El resultado es que tendrá abierta una posición larga equivalente a 100.000 euros comprados al precio de 1.5094 dólares por euro, por la cual se le tomará un depósito inicial de 1 lote x 100 000 unidades (de EUR) x 1% = 1.000 euros.
1.- Primer día
La decisión de tipos impulsa el euro en su cruce con el dólar hasta 1.5144. La ganancia si cerrásemos posición sería de: (1.5144 – 1.5094) x 100.000 = 500 USD. Según el cambio vigente de 1.5144 la ganancia en euros será de: 500/1.5144= 330,16 EUR
A pesar de las ganancias el inversor piensa que aún queda margen para acercarse a los máximos de jornadas anteriores así que decide mantener la posición abierta.
Esta posición se renegocia de forma automática sustituyéndose por una idéntica de 100.000 EUR comprados a 1,5094.
En nuestra cuenta se aumenta una cuota de puntos SWAP por un día. Según datos de la tabla de puntos SWAP se obtiene: 0.032 x 10 USD/1,5144 EUR/USD (valor del PIP) = 0,21 EUR.
Así que el resultado final de la operación sería: 330,16 EUR + 0,21 EUR = 330,37 EUR
2.- Segundo día
Hoy, en contra de las previsiones se produce una recogida de beneficios en euros, retrocediendo en su cruce hasta 1.5114. Esto reduce la ganancia potencial con respecto la del día anterior, manteniéndonos aún en positivo:
(1,5114 – 1,5094) (EUR/USD) x 100 000 EUR = 0,0020 (EUR/USD) *100 000 EUR = 200 USD
Según el cambio vigente en ese momento la ganancia en euros sería de:
200 USD/1.5114 (EUR/USD) = 132,33 EUR
A su vez como decidimos mantener la posición un día más se aumentan otros 0,21 EUR por la cuota de puntos SWAP por un día.
Así que el resultado final de la operación sería: 132,33 EUR + 2*0,21 EUR = 132,75 EUR
3.- Tercer día
Un mal dato macroeconómico en la zona euro hace caer el euro en su cruce con el dólar hasta los 1,5070, donde el inversor decide cerrar la posición.
La pérdida resultante es de:
(1,5094 – 1,5070) (EUR/USD) x 100.000 EUR = 0,0024 EUR/USD *100 000 EUR = -240 USD
Según el cambio vigente en el momento de cierre de a posición la ganancia en euros será de: -240 USD/1,5070 EUR/USD = -159,26 EUR
Dado que el inversor cobró cantidades por puntos SWAP por mantener la posición abierta dos noches, su pérdida final será: -159,26 EUR + 2*0.21 EUR = -158,84 EUR
En el siguiente post les explicaré como utilizar CFDs en materias primas.
¡Sigan atentos!
Alexander Hick
Jefe de Ventas XTB España
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